Fatture differite Clienti - Estratto conto cliente

Buongiorno,
la fattura differita viene creata convertendo la ricevuta di cassa  (tramite un collegamento tra le causali) oppure la fattura e' stata creata manualmente reinserendo tutti gli articoli?

Inserendo manualmente tutti gli articoli.  Nel caso in cui converta la ricevuta in fattura, questo problema non si crea? Ho provato ma mi sembra che la situazione non cambi

Nel frattempo penso di aver capito come fare. Chiedo conferma:
Devo effettuare l'incasso durante la compilazione del documento (in questo caso della fattura differita) utilizzando le funzioni Incassi e Pagamenti ed Importazione scadenze.
Sulla guida in linea la procedura indica che quando clicco sul bottone Importa Scadenze si dovrebbe aprire lo scadenziario con la riga della scadenza da selezionare
Se però eseguo gli stessi passaggi all'interno delle mie procedure con i miei archivi la scadenza non mi viene generata automaticamente ma la devo generare io manualmente. E' correttto? E' una modifica che avete apportato al programma o io sbaglio qualcosa?
Volevo inviare uno screen shot ma non riesco a caricarlo.
Grazie dell'aiuto
Paola

Citazione:
Emettendo una fatura differita riferita ad una vendita per la quale è stato già emesso scontrino fiscale, come faccio a non avere lo sbilancio in dare sull'estratto conto del cliente?

Citazione:
Devo effettuare l'incasso durante la compilazione del documento (in questo caso della fattura differita) utilizzando le funzioni Incassi e Pagamenti ed Importazione scadenze.

Capito, allora è per questo che non funziona.
A questo punto, però, avendo già emesso un certo numero di fatture differite inserendo manualmente i codici, come faccio ad eliminare gli sbilanciamenti sull'estratto conto del cliente?

Purtroppo non c'e' modo di sistemare in modo semplice.
Le uniche due alternative che mi vengono in mente sono:

-eliminare le fatture e ricrearle
oppure
-modificare le ricevute di cassa impostando tutti i prezzi a 0 (cosi' sull'estratto conto saranno ancora presenti ma con importo 0, quindi non creando scompensi)

ok grazie cercherò di arrangiarmi.
Grazie comunque

Mi dispiace ma sono costretta a tornare a chiedere aiuto.
Per quanto riguarda le fatture già emesse, ho risolto.
Per le fatture nuove da emettere ho provato a generare la nuova fattura differita utilizzando l'opzione "carica da altro documento" ma questo non mi da il risultato sperato.
Probabilmente no è questa l'operazione corretta da fare, quindi chiedo cortesemente di darmi le indicazioni precise di come posso convertire una ricevuta di cassa in fattura differita.
Grazie
Paola

Ho provato anche a convertire la ricevuta di cassa da "elenco ricevute" in fattura di vendita differita ma il risultato non cambia

Citazione:
ho provato a generare la nuova fattura differita utilizzando l'opzione "carica da altro documento" ma questo non mi da il risultato sperato.

L'obiettivo che vorrei raggiungere è quello di fare in modo che sull'estratto conto del cliente, tale fattura risulti saldata in quanto il debito del cliente era già saldato con la ricevuta di cassa. In ambedue i modi utilizzati mi resta uno sbilanciamento nell'estratto conto.

Ci puo' mostrare prima di tutto uno screenshot di un estratto conto di esempio?
Se ho capito bene in estratto conto compaiono sia la ricevuta di cassa, sia la fattura, giusto?

COME CREARE UNO SCREENSHOT ED INSERIRLO SUL FORUM
http://www.readypro.it/readyForumPosts.asp?t=1398

Si essatto sull'estratto conto risultano tutte e due i documenti, sia la ricevuta di cassa che la fattura differita emessa, ma la seconda risulta da saldare.
Allego lo screen shot, i movimenti del 22/7 sono quelli che risultano i più chiari.

Ma la ricevuta di cassa e' stata convertita in fattura giusto?
Perche' l'importo della fattura e' diverso? (328 eu contro 328,39 della ricevuta)

Si giusto, ho fatto un arrotondamento sulla fattura.
E come vedi anche per le fatture accompagnatorie avrei bisogno di avere il bilanciamento in avere, come si fa?

Per il discorso del doppio movimento visibile in anagrafica (cioe' il fatto che e' visibile sia la ricevuta che la fattura differita relativa) da

UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI

va modificata la configurazione sulle ricevute di cassa, configurando la visualizzazione sull'estratto conto come "Importo parziale"

L'ideale comunque, per evitare problemi, sarebbe di chiedere ai clienti immediatamente se vogliono fattura o no e di emettere quindi immediatamente fattura accompagnatoria come alternativa alle ricevute, anche per una corretta tenuta dei corrispettivi